le 30 septembre 2022
État intermédiaire résumé de la situation financière
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | 30 septembre 2022 | 31 mars 2022 |
|---|---|---|
| Actifs | ||
| Actifs courants | ||
| Trésorerie | 50 191 $ | 7 581 $ |
| Clients et autres débiteurs (note 4) | 145 081 | 100 670 |
| Stocks (note 5) | 10 202 | 11 406 |
| Dépenses payées d’avance | 4 081 | 6 835 |
| Actifs financiers dérivés (note 15) | 1 473 | 34 |
| 211 028 | 126 526 | |
| Actifs non courants | ||
| Immobilisations corporelles (note 6) | 377 745 | 392 726 |
| Immobilisations incorporelles (note 7) | 13 810 | 14 745 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation (note 8) | 14 916 | 16 569 |
| Actif au titre des avantages du personnel (note 9) | 58 538 | 56 950 |
| Actifs financiers dérivés (note 15) | 40 | 6 |
| 465 049 | 480 996 | |
| Total des actifs | 676 077 $ | 607 522 $ |
| Passifs et capitaux propres | ||
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et autres créditeurs | 196 040 $ | 106 748 $ |
| Retenues de garantie | 1 640 | 1 637 |
| Provisions (note 10) | - | 200 |
| Obligations locatives (note 11) | 2 188 | 3 129 |
| Financement public différé lié aux charges d’exploitation (note 12) | 14 283 | 18 241 |
| 214 151 | 129 955 | |
| Passifs non courants | ||
| Obligations locatives (note 11) | 13 305 | 14 107 |
| Financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | 390 738 | 406 579 |
| Passif au titre des avantages du personnel (note 9) | 16 355 | 19 107 |
| 420 398 | 439 793 | |
| Capitaux propres | ||
| Excédent accumulé | 41 528 | 37 774 |
| Total des passifs et des capitaux propres | 676 077 $ | 607 522 $ |
Éventualités (note 10) et engagements contractuels (note 16)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé du résultat global
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 septembre |
Périodes de six mois closes le 30 septembre |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| Charges | ||||
| Contrôle préembarquement | 143 510 $ | 103 047 $ | 263 653 $ | 183 253 $ |
| Contrôle des bagages enregistrés | 38 475 | 41 392 | 74 638 | 79 367 |
| Contrôle des non-passagers | 35 779 | 39 040 | 71 370 | 81 960 |
| Programme de carte d’identité pour les zones réglementées | 1 155 | 669 | 2 170 | 1 442 |
| Services généraux | 12 578 | 11 383 | 25 631 | 23 838 |
| Total des charges (note 13) | 231 497 | 195 531 | 437 462 | 369 860 |
| Autres (produits) charges | ||||
| Charges financières | 69 | 36 | 139 | 76 |
| Gain net sur la juste valeur d'instruments financiers | (1 016) | (457) | (1 473) | (696) |
| (Gain) perte de change | (34) | 283 | (15) | 736 |
| Perte de valeur d’immobilisations corporelles (note 6) | - | 1 940 | - | 1 940 |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | - | 40 | 16 | 40 |
| Total autres (produits) charges | (981) | 1 842 | (1 333) | 2 096 |
| Performance financière avant les produits et le financement public | 230 516 | 197 373 | 436 129 | 371 956 |
| Produits | ||||
| Produits financiers | 577 | 78 | 740 | 127 |
| Services de contrôle – autres | 63 | - | 70 | - |
| Total des produits | 640 | 78 | 810 | 127 |
| Financement public | ||||
| Crédits parlementaires pour les charges d'exploitation (note 12) | 219 761 | 175 703 | 412 479 | 328 568 |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | 10 105 | 21 253 | 20 191 | 40 803 |
| Crédits parlementaires pour les paiements de loyers (note 14) | 1 013 | 980 | 2 019 | 2 011 |
| Total du financement public | 230 879 | 197 936 | 434 689 | 371 382 |
| Performance financière | 1 003 $ | 641 $ | (630) $ | (447) $ |
| Autres éléments du résultat global | ||||
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | ||||
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | (3 150) | 8 171 | 4 384 | 6 764 |
| Résultat global total | (2 147) $ | 8 812 $ | 3 754 $ | 6 317 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
(non audité)
Pour les trimestres clos le 30 septembre :
| (en milliers de dollars canadiens) | Excédent (déficit) accumulé |
|---|---|
| Solde au 30 juin 2022 | 43 675 $ |
| Performance financière | 1 003 |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | (3 150) |
| Solde au 30 septembre 2022 | 41 528 $ |
| Solde au 30 juin 2021 | 11 011 $ |
| Performance financière | 641 |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 8 171 |
| Solde au 30 septembre 2021 | 19 823 $ |
Pour les périodes de six mois closes le 30 septembre :
| (en milliers de dollars canadiens) | Déficit accumulé |
|---|---|
| Solde au 31 mars 2022 | 37 774 $ |
| Performance financière | (630) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 4 384 |
| Solde au 30 septembre 2022 | 41 528 $ |
| Solde au 31 mars 2021 | 13 506 $ |
| Performance financière | (447) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière | |
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) | 6 764 |
| Solde au 30 septembre 2021 | 19 823 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
Tableau intermédiaire résumé des flux de trésorerie
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) | Trimestres clos le 30 septembre |
Périodes de six mois closes le 30 septembre |
||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| Flux de trésorerie liés aux : | ||||
| Activités d’exploitation | ||||
| Performance financière | 1 003 $ | 641 $ | (630) $ | (447) $ |
| Éléments sans effet sur la trésorerie | ||||
| Amortissement (note 13) | 11 045 | 20 236 | 22 042 | 40 729 |
| Autres transactions sans effet sur la trésorerie | 236 | 1 210 | 163 | 1 400 |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) | (10 105) | (21 253) | (20 191) | (40 803) |
| Variation de la juste valeur des instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net | (1 016) | (457) | (1 473) | (696) |
| Variation du passif/de l’actif net au titre des avantages du personnel | (290) | (342) | 44 | (1 096) |
| Perte de valeur d’immobilisations corporelles (note 6) | - | 1 940 | - | 1 940 |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles | - | 40 | 16 | 40 |
| Variation nette des soldes du fonds de roulement (note 18) | 11 298 | (8 022) | 46 684 | 8 457 |
| 12 171 | (6 007) | 46 655 | 9 524 | |
| Activités d’investissement | ||||
| Crédits parlementaires reçus pour le financement d’immobilisations (note 14) | 2 916 | 13 082 | 2 916 | 13 082 |
| Acquisition d’immobilisations corporelles | (3 690) | (7 867) | (4 952) | (19 990) |
| Acquisition d’immobilisations incorporelles | (127) | - | (127) | (76) |
| (901) | 5 215 | (2 163) | (6 984) | |
| Activités de financement | ||||
| Paiements de capital sur les obligations locatives | (945) | (944) | (1 882) | (1 937) |
| (945) | (944) | (1 882) | (1 937) | |
| Augmentation (diminution) de la trésorerie | 10 325 | (1 736) | 42 610 | 603 |
| Trésorerie à l’ouverture de la période | 39 866 | 16 425 | 7 581 | 14 086 |
| Trésorerie à la clôture de la période | 50 191 $ | 14 689 | 50 191 | 14 689 $ |
La charge d’intérêts payée et le produit d’intérêts reçu correspondent approximativement aux charges financières et aux produits financiers, respectivement, tels qu’ils sont présentés à l’état intermédiaire résumé du résultat global.
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 18)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.