le 30 juin 2023
État intermédiaire résumé de la situation financière
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) |
30 juin 2023 |
31 mars 2023 |
|---|
| Actifs |
|
|
| Actifs courants |
|
|
| Trésorerie |
18 715 $ |
13 785 $ |
| Clients et autres débiteurs (note 4) |
136 344 |
129 477 |
| Stocks (note 5) |
11 417 |
11 419 |
| Dépenses payées d’avance |
7 561 |
7 834 |
| Actifs financiers dérivés (note 15) |
- |
22 |
|
174 037 |
162 537 |
| Actifs non courants |
|
|
| Immobilisations corporelles (note 6) |
358 389 |
367 255 |
| Immobilisations incorporelles (note 7) |
12 394 |
12 832 |
| Actifs au titre de droits d’utilisation (note 8) |
12 839 |
13 581 |
| Actif au titre des avantages du personnel (note 9) |
48 821 |
52 104 |
|
432 443 |
445 772 |
| Total des actifs |
606 480 $ |
608 309 $ |
| Passifs et capitaux propres |
|
|
| Passifs courants |
|
|
| Fournisseurs et autres créditeurs |
157 567 $ |
141 890 $ |
| Retenues de garantie |
28 |
1 818 |
| Obligations locatives (note 11) |
1 990 |
1 777 |
| Financement public différé lié aux charges d’exploitation (note 12) |
18 978 |
19 253 |
| Passifs financiers dérivés (note 15) |
395 |
- |
|
178 958 |
164 738 |
| Passifs non courants |
|
|
| Obligations locatives (note 11) |
12 029 |
12 708 |
| Financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) |
369 893 |
379 180 |
| Passif au titre des avantages du personnel (note 9) |
17 130 |
16 544 |
| Passifs financiers dérivés (note 15) |
- |
10 |
|
399 052 |
408 442 |
| Capitaux propres |
|
|
| Surplus accumulé |
28 470 |
35 129 |
| Total des passifs et des capitaux propres |
606 480 $ |
608 309 $ |
Éventualités (note 10) et engagements contractuels (note 16)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) |
Trimestres clos le 30 juin |
|---|
|
2023 |
2022 |
| Charges |
|
|
| Contrôle préembarquement |
147 476 $ |
120 143 $ |
| Contrôle des bagages enregistrés |
40 193 |
36 163 |
| Contrôle des non-passagers |
37 276 |
35 591 |
| Programme de carte d’identité pour les zones réglementées |
1 096 |
1 015 |
| Services généraux |
13 181 |
13 053 |
| Total des charges (note 13) |
239 222 |
205 965 |
| Autres charges (produits) |
|
|
| Perte (gain) net sur la juste valeur d'instruments financiers dérivés |
407 |
(457) |
| Charges financières |
67 |
70 |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles |
15 |
16 |
| Perte sur la sortie d’immobilisations corporelles |
3 |
- |
| (Gain) perte de change |
(102) |
19 |
| Total autres charges (produits) |
390 |
(352) |
| Performance financière avant les produits et le financement public |
239 612 |
205 613 |
| Produits |
|
|
| Produits financiers |
677 |
163 |
| Services de contrôle – autres |
- |
7 |
| Total des produits |
677 |
170 |
| Financement public |
|
|
| Crédits parlementaires pour les charges d’exploitation (note 12) |
224 527 |
192 718 |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) |
10 455 |
10 086 |
| Crédits parlementaires pour les paiements de loyers (note 14) |
529 |
1 006 |
| Total du financement public |
235 511 |
203 810 |
| Performance financière |
(3 424) $ |
(1 633) $ |
| Autres éléments du résultat global |
|
|
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière |
|
|
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) |
(3 235) |
7 534 |
| Résultat global total |
(6 659) $ |
5 901 $ |
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
État intermédiaire résumé des variations des capitaux propres
(non audité)
Pour les trimestres clos le 30 juin :
| (en milliers de dollars canadiens) |
Surplus accumulé |
|---|
| Solde au 31 mars 2023 |
35 129 $ |
| Performance financière |
(3 424) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière |
|
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) |
(3 235) |
| Solde au 30 juin 2023 |
28 470 $ |
| Solde au 31 mars 2022 |
37 774 $ |
| Performance financière |
(1 633) |
| Élément qui ne sera pas reclassé ultérieurement dans la performance financière |
|
| Réévaluation des régimes à prestations définies (note 9) |
7 534 |
| Solde au 30 juin 2022 |
43 675 $ |
Tableau intermédiaire résumé des flux de trésorerie
(non audité)
| (en milliers de dollars canadiens) |
Trimestres clos le 30 juin |
|---|
|
2023 |
2022 |
| Flux de trésorerie liés aux : |
|
|
| Activités d’exploitation |
|
|
| Performance financière |
(3 424) $ |
(1 633) $ |
| Éléments sans effet sur la trésorerie |
|
|
| Amortissement (note 13) |
11 200 |
10 997 |
| Variation de l’actif/du passif net au titre des avantages du personnel |
634 |
334 |
| Variation de la juste valeur des instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat net |
407 |
(457) |
| Radiation d’immobilisations corporelles et incorporelles |
15 |
16 |
| Perte sur la sortie d’immobilisations corporelles |
3 |
- |
| Amortissement du financement public différé lié aux dépenses en immobilisations (note 12) |
(10 455) |
(10 086) |
| Autres transactions sans effet sur la trésorerie |
- |
(73) |
| Variation nette des soldes du fonds de roulement (note 18) |
9 791 |
35 386 |
|
8 171 |
34 484 |
| Activités d’investissement |
|
|
| Acquisition d’immobilisations corporelles |
(2 775) |
(1 262) |
|
(2 775) |
(1 262) |
| Activités de financement |
|
|
| Paiements de capital sur les obligations locatives |
(466) |
(937) |
|
(466) |
(937) |
| Augmentation de la trésorerie |
4 930 |
32 285 |
| Trésorerie à l’ouverture de la période |
13 785 |
7 581 |
| Trésorerie à la clôture de la période |
18 715 $ |
39 866 $ |
La charge d’intérêts payée et le produit d’intérêts reçu correspondent approximativement aux charges financières et aux produits financiers, respectivement, tels qu’ils sont présentés à l’état intermédiaire résumé du résultat global.
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie (note 18)
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers intermédiaires résumés.
